fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

HELLERICH - Global Flexibel A

ISIN LU0365982395
WKN A0Q2Q3

#Mischfonds flexibel Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

815,93 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 100,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,79

Alpha

1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 35,80 %
Deutschland 22,74 %
Frankreich 14,98 %
Welt 14,88 %
Stand: 19.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 19.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesanleihe 04/26 I/L 8,85 %
HSBC MSCI FAR EAST EX JAP ETF 4,80 %
Bund Schatzanw. 12/26 3,43 %
Blue Cap AG 3,07 %
Stand: 19.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 56,48 Mio. EUR (Stand: 19.03.2026)
Manager Herr Jochen Langhammer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.