HELLERICH - Global Flexibel B

ISIN LU0365982635
WKN A0Q2Q4

883,32 EUR (-0,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,05 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
6,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,82

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 38,11 %
Deutschland 23,97 %
Frankreich 14,24 %
Welt 11,11 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 49,72 %
Renten 27,85 %
Geldmarkt/Kasse 12,63 %
Aktienfonds 9,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 22,28 %
Finanzen 20,15 %
Telekommunikationsdienstleister 18,97 %
Divers 17,49 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 28,04 %
A- 20,83 %
BBB- 20,18 %
BBB 16,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bund Schatzanw. 12/26 3,33 %
BUND SCHATZANW. 25/27 3,31 %
Blue Cap AG 3,09 %
ASML HOLDING N.V. 2,74 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2017
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 59,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager HELLERICH GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 2%igen Anstieg hinausgehenden Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.