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HELLERICH - Global Flexibel A

ISIN LU0365982395
WKN A0Q2Q3

#Mischfonds flexibel Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

793,81 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
6,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,91
5 Jahre
2,92
10 Jahre
2,73

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 43,31 %
Deutschland 26,43 %
Frankreich 11,61 %
Welt 6,85 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 48,74 %
Renten 29,68 %
Geldmarkt/Kasse 17,79 %
Aktienfonds 3,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Technologie 25,05 %
Finanzen 23,57 %
Telekommunikationsdienstleister 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 11,72 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 30,42 %
A- 20,96 %
BBB- 17,69 %
BBB 14,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesanleihe 04/26 I/L 7,95 %
Blue Cap AG 3,14 %
Clearvise AG 2,83 %
Alphabet Inc. 1,74 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 64,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jochen Langhammer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.