HELLERICH - Global Flexibel A

ISIN LU0365982395
WKN A0Q2Q3

789,03 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 16.12.2025 523 Fonds
  • 15.12.2025 1.215 Fonds
  • 12.12.2025 1.182 Fonds
  • 11.12.2025 1.237 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
6,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,92
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,76

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 41,71 %
Deutschland 25,28 %
Frankreich 13,36 %
Welt 8,50 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 48,89 %
Renten 32,66 %
Geldmarkt/Kasse 12,95 %
Aktienfonds 5,50 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Technologie 22,97 %
Finanzen 22,64 %
Telekommunikationsdienstleister 17,88 %
Divers 15,67 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

AAA 40,85 %
A- 16,23 %
BBB- 15,62 %
BBB 13,07 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesanleihe 04/26 I/L 7,76 %
Bund Schatzanw. 12/26 4,53 %
Blue Cap AG 3,00 %
Clearvise AG 2,78 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 66,18 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Jochen Langhammer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.