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Morgan Stanley INVF Asia Equity Fund (USD) Z

ISIN LU0360480692
WKN A0RJPJ

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

63,07 USD (1,32 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 05.12.2025 181 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
15,12 %
10 Jahre
16,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
4,38
5 Jahre
5,81
10 Jahre
4,91

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

China 27,68 %
Indien 24,79 %
Taiwan 22,17 %
Südkorea 12,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,95 %
Finanzen 25,05 %
Konsumgüter zyklisch 12,45 %
Telekommunikationsdienstleister 10,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd 9,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 7,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 81,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Leon Sun

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds wird in Unternehmen aus den Märkten der Region Asien ohne Japan investieren. Beim Investmentprozess wird wesentlich auf eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite, einschließlich ESG-Faktoren geachtet.