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Morgan Stanley INVF Asia Equity Fund (USD) A

ISIN LU0073229253
WKN 986715

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

119,12 USD (0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,90 %
3 Jahre
17,44 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
17,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,81
5 Jahre
5,78
10 Jahre
4,89

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,03 %
China 23,44 %
Südkorea 20,18 %
Indien 17,51 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,58 %
Finanzen 20,68 %
Konsumgüter zyklisch 9,88 %
Industrie / Investitionsgüter 6,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 9,88 %
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd 9,69 %
SK Hynix Inc 6,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 114,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rose Kim

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds wird in Unternehmen aus den Märkten der Region Asien ohne Japan investieren. Beim Investmentprozess wird wesentlich auf eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite, einschließlich ESG-Faktoren geachtet.