Morgan Stanley INVF Asia Equity Fund (USD) I

ISIN LU0034260769
WKN 973395

127,15 USD (-2,63 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,53 %
3 Jahre
18,92 %
5 Jahre
19,07 %
10 Jahre
17,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,71
5 Jahre
5,81
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 29,52 %
Südkorea 25,36 %
China 19,78 %
Indien 14,82 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,28 %
Immobilien 1,77 %
Commodities 1,65 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,11 %
Finanzen 17,37 %
Konsumgüter zyklisch 8,95 %
Industrie / Investitionsgüter 7,61 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 10,12 %
SK Hynix Inc 9,89 %
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd 8,98 %
Delta Electronics, Inc 5,19 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1991
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 137,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Rose Kim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds wird in Unternehmen aus den Märkten der Region Asien ohne Japan investieren. Beim Investmentprozess wird wesentlich auf eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite, einschließlich ESG-Faktoren geachtet.