Fidelity Funds - India Focus Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346391245
WKN A0NGXF

30,98 USD (0,52 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,17 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
13,65 %
10 Jahre
17,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,50 %
USA 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 33,20 %
Konsumgüter 16,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Informationstechnologie 12,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 9,80 %
ICICI BANK LTD 9,40 %
INFOSYS LTD 4,90 %
FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.377,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).