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Fidelity Funds - India Focus Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU1306267268
WKN A14175

#Aktienfonds All Cap Indien #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

21,17 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 09.07.2026 132 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,74 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
17,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
4,80
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,48

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 96,20 %
USA 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 36,60 %
Konsumgüter 15,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI BANK LTD 10,30 %
HDFC BANK LTD 6,70 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4,20 %
FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.861,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).