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Fidelity Funds - India Focus Fund I Acc (USD)

ISIN LU0742534745
WKN A2H54M

#Aktienfonds All Cap Indien #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

16,63 USD (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,68 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,97
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,12
3 Jahre
4,06
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 94,80 %
USA 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 34,60 %
Konsumgüter 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI BANK LTD 9,40 %
HDFC BANK LTD 6,50 %
FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD 4,00 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.834,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).