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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis

ISIN LU0339282898
WKN A0NA8P

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

23,60 USD (0,04 %)

NAV vom 21.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 21.05.2025 71 Fonds
  • 20.05.2025 297 Fonds
  • 19.05.2025 297 Fonds
  • 16.05.2025 293 Fonds
  • 15.05.2025 282 Fonds
  • 14.05.2025 294 Fonds
  • 13.05.2025 282 Fonds
  • 12.05.2025 292 Fonds
  • 09.05.2025 128 Fonds
  • 08.05.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
2,34
3 Jahre
4,56
5 Jahre
4,19
10 Jahre
4,51

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 11,35 %
Indien 9,97 %
Brasilien 9,81 %
Südafrika 6,04 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 89,44 %
Geldmarkt/Kasse 10,56 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 39,95 %
Mexikanischer Peso 8,73 %
Euro 6,67 %
Brasilianischer Real 5,12 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 32,44 %
BB 22,34 %
AA 19,98 %
A 10,07 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,28 %
10.0000 Jahre und länger 29,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,83 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 05-Jun-2025 6,00 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 4,75 %
TBILL 15-May-2025 4,70 %
TBILL 20-Jun-2025 4,05 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,83 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 839,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.