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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis

ISIN LU0339282898
WKN A0NA8P

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

24,73 USD (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 296 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 25.05.2026 63 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,70
5 Jahre
4,10
10 Jahre
4,46

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 10,70 %
Emerging Markets 9,38 %
Mexiko 6,70 %
Südafrika 6,63 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 83,20 %
Geldmarkt/Kasse 16,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 31,00 %
Brasilianischer Real 10,26 %
Mexikanischer Peso 6,52 %
Kolumbianischer Peso 6,42 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 29,42 %
AA 27,37 %
BBB 18,48 %
B 13,36 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,12 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 24,26 %
10.0000 Jahre und länger 20,05 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 14,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 02-Jun-2026 7,98 %
TBILL 04-Jun-2026 6,38 %
TBILL 25-Jun-2026 4,38 %
TBILL 11-Jun-2026 4,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.065,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.