Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret CHF Hdg A Acc

ISIN LU0476445340
WKN A0YH9C

20,56 CHF (-0,12 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 08.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,34
3 Jahre
8,44
5 Jahre
7,73
10 Jahre
7,59

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 11,31 %
Brasilien 10,62 %
Südafrika 8,00 %
Mexiko 7,48 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 96,01 %
Geldmarkt/Kasse 4,64 %
gemischt -0,65 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 38,09 %
Brasilianischer Real 8,21 %
Südafrikanischer Rand 7,55 %
Kolumbianischer Peso 5,33 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 31,22 %
BBB 25,99 %
AA 15,93 %
B 15,08 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,36 %
10.0000 Jahre und länger 35,94 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 14,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,04 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TBOND 4.75 15-Feb-2056 5,04 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,54 %
BNTNF 10 01-Jan-2033 3,10 %
HGB 7 24-Oct-2035 3,07 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.107,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.