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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis

ISIN LU0339282898
WKN A0NA8P

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

25,72 USD (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
1,84
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,10
10 Jahre
4,47

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 12,29 %
Mexiko 11,21 %
Brasilien 8,57 %
Indien 8,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 39,50 %
Indische Rupie 8,07 %
Brasilianischer Real 6,49 %
Mexikanischer Peso 6,23 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 30,41 %
BB 20,50 %
AA 18,82 %
A 11,87 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,21 %
10.0000 Jahre und länger 26,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,06 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 7,36 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TNOTE 4.25 15-May-2035 4,86 %
TBILL 08-Jan-2026 3,41 %
POLGB 5 25-Oct-2034 3,34 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,83 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 944,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.