Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.

ISIN LU0337572712
WKN A0PGVS

11,26 EUR (-0,53 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 23.05.2024 168 Fonds
  • 22.05.2024 168 Fonds
  • 21.05.2024 163 Fonds
  • 20.05.2024 47 Fonds
  • 17.05.2024 168 Fonds
  • 16.05.2024 168 Fonds
  • 15.05.2024 161 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds
  • 13.05.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
15,50 %
10 Jahre
11,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
8,64
3 Jahre
9,73
5 Jahre
10,38
10 Jahre
8,71

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 95,29 %
Kasse 4,71 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 54,53 %
gemischt 26,23 %
Emerging Markets Anleihen 14,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,71 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 86,43 %
Kasse 4,71 %
Banken 4,00 %
Versorger 1,55 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 92,29 %
Euro 6,25 %
Ghanaischer Cedi 1,43 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 29.02.2024

Rating

B 23,28 %
BBB 21,76 %
BB 20,20 %
Divers 19,42 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,09 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 13,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,12 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS 5,14 %
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS 2,14 %
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS 1,82 %
PERU GOVT 3% 01/15/34 1,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 647,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Steve Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.