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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund D thes.

ISIN LU0306632687
WKN A0M092

#Aktienfonds Small Cap Europa #abrdn Investments Luxembourg S.A.

47,50 EUR (0,52 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
19,69 %
10 Jahre
18,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
5,39
3 Jahre
5,47
5 Jahre
6,46
10 Jahre
5,77

Alpha

1 Jahr
-1,01
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,40 %
Italien 14,90 %
Deutschland 13,20 %
Schweden 8,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,00 %
Finanzen 16,10 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Gesundheit / Healthcare 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Sindall Group plc 5,00 %
ADDTECH AB 4,70 %
Gaztransport Et Technigaz SA 4,50 %
FAGRON 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 859,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andrew Paisley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.