abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP

ISIN LU0343751516
WKN A0NCJ5

32,11 GBP (0,17 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 156 Fonds
  • 14.07.2026 144 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 155 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,26 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
17,79 %
10 Jahre
17,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
5,52
5 Jahre
6,30
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,80 %
Italien 14,00 %
Deutschland 11,00 %
Europa 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,30 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Games Workshop Group Plc 4,70 %
Gaztransport Et Technigaz SA 4,70 %
FAGRON 4,60 %
ASR NEDERLAND NV 4,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 704,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andrew Paisley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.