abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund D thes.

ISIN LU0306632687
WKN A0M092

46,81 EUR (-0,75 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,23 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
19,08 %
10 Jahre
19,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
5,59
5 Jahre
6,27
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,50 %
Italien 13,30 %
Deutschland 10,60 %
Europa 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,30 %
Finanzen 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 11,70 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gaztransport Et Technigaz SA 5,00 %
ADDTECH AB 4,90 %
FAGRON 4,90 %
Morgan Sindall Group plc 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 651,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Andrew Paisley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.