Phaidros Funds - Balanced A

ISIN LU0295585748
WKN A0MN91

236,64 EUR (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
9,11 %
10 Jahre
9,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,65 %
USA 22,14 %
Kasse 8,81 %
Deutschland 6,54 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 56,29 %
Unternehmensanleihen 20,15 %
Geldmarkt/Kasse 8,81 %
Staatsanleihen 8,14 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Informationstechnologie 13,02 %
Divers 12,84 %
Finanzen 12,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 44,37 %
US-Dollar 37,13 %
Schweizer Franken 7,26 %
Hongkong-Dollar 4,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 70,79 %
BBB 8,98 %
A 8,03 %
BB 4,87 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,32 %
Siemens Ag-Reg 3,02 %
TSMC 3,01 %
MTU Aero Engines 2,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.649,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andreas Fitzner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.