Phaidros Funds - Balanced B

ISIN LU0295585821
WKN A0MN92

238,84 EUR (-0,60 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,42 %
10 Jahre
9,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,35
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,20 %
USA 19,36 %
Deutschland 5,70 %
Kasse 4,04 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 57,76 %
Unternehmensanleihen 23,15 %
Staatsanleihen 8,96 %
Geldmarkt/Kasse 4,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,55 %
Finanzen 14,33 %
Divers 13,77 %
Gesundheit / Healthcare 11,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 48,24 %
US-Dollar 31,58 %
Hongkong-Dollar 5,32 %
Schweizer Franken 3,91 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 68,30 %
BBB 8,44 %
A 7,04 %
AA 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre 2,80 %
TSMC 2,58 %
Novo Nordisk 2,48 %
Icon PLC 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.238,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andreas Fitzner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,56 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.