Phaidros Funds - Balanced F

ISIN LU0996527213
WKN A1W82T

217,91 EUR (0,70 %)

NAV vom 12.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.145 Fonds
  • 12.06.2026 432 Fonds
  • 11.06.2026 1.073 Fonds
  • 10.06.2026 1.131 Fonds
  • 09.06.2026 1.137 Fonds
  • 08.06.2026 1.091 Fonds
  • 05.06.2026 1.096 Fonds
  • 04.06.2026 681 Fonds
  • 03.06.2026 1.129 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
9,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,36
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,83 %
USA 21,28 %
Deutschland 5,51 %
Kasse 4,42 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 58,75 %
Unternehmensanleihen 21,92 %
Staatsanleihen 8,81 %
Geldmarkt/Kasse 4,42 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,99 %
Divers 13,59 %
Finanzen 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,63 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 46,55 %
US-Dollar 32,91 %
Hongkong-Dollar 5,28 %
Schweizer Franken 4,07 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 69,76 %
BBB 8,33 %
A 6,85 %
AA 4,42 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 2,77 %
Mercadolibre Inc 2,68 %
MTU AERO ENGINES AG 2,52 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,36 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.249,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andreas Fitzner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.