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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc

ISIN LU0291343910
WKN A0MN2Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

147,19 EUR (0,05 %)

NAV vom 12.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 12.11.2025 64 Fonds
  • 11.11.2025 96 Fonds
  • 10.11.2025 129 Fonds
  • 07.11.2025 129 Fonds
  • 06.11.2025 129 Fonds
  • 05.11.2025 119 Fonds
  • 04.11.2025 129 Fonds
  • 03.11.2025 129 Fonds
  • 31.10.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
7,34
3 Jahre
7,51
5 Jahre
7,74
10 Jahre
6,99

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Länder

USA 76,45 %
Luxemburg 4,33 %
Mexiko 3,11 %
Großbritannien 2,47 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 70,72 %
Industrie / Investitionsgüter 16,13 %
Finanzen 10,63 %
Versorger 2,52 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 98,10 %
Mexikanischer Peso 0,84 %
Brasilianischer Real 0,75 %
Ägyptisches Pfund 0,07 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 48,66 %
BBB 19,46 %
AAA 7,91 %
A 7,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,33 %
TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT 2,99 %
FR SD0670 3.0000 01/09/2051 2,87 %
TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT 2,82 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 516,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.