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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc

ISIN LU0291343910
WKN A0MN2Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

141,13 EUR (0,24 %)

NAV vom 29.11.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 29.11.2024 49 Fonds
  • 28.11.2024 78 Fonds
  • 27.11.2024 119 Fonds
  • 26.11.2024 117 Fonds
  • 25.11.2024 119 Fonds
  • 22.11.2024 119 Fonds
  • 21.11.2024 119 Fonds
  • 20.11.2024 119 Fonds
  • 19.11.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,21

Tracking Error

1 Jahr
7,27
3 Jahre
8,66
5 Jahre
8,08
10 Jahre
7,61

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

USA 72,77 %
Luxemburg 7,35 %
Großbritannien 3,36 %
Italien 2,12 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 56,87 %
Industrie / Investitionsgüter 21,32 %
Finanzen 18,45 %
Versorger 3,36 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 99,78 %
Ägyptisches Pfund 0,05 %
Euro 0,04 %
Indonesische Rupiah 0,03 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 38,01 %
BBB 25,28 %
A 13,62 %
Divers 7,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 7,35 %
TREASURY (CPI) NOTE 2.1250 15/04/2029 SERIES GOVT 5,74 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 2,85 %
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 521,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.