AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.)

ISIN LU0266011005
WKN A0MRVQ

116,48 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,09 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,88 %
Nordamerika 21,02 %
Euroland 8,25 %
Emerging Markets 5,14 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 57,79 %
Aktien 44,51 %
gemischt 3,99 %
Geldmarkt/Kasse -6,29 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,66 %
Konsumgüter zyklisch 17,81 %
Telekommunikationsdienstleister 15,21 %
Finanzen 14,28 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 50,13 %
US-Dollar 37,17 %
Hongkong-Dollar 5,02 %
Japanischer Yen 4,25 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 42,62 %
BBB 21,55 %
A 12,10 %
B 10,44 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,17 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,26 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,78 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,55 %
ALPHABET INC 3,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,17 %
Amazon.com Inc 2,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Qian Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.