AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.)

ISIN LU0266011005
WKN A0MRVQ

124,82 EUR (-0,09 %)

NAV vom 26.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 26.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,74 %
Nordamerika 20,92 %
Europa 5,36 %
Japan 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 41,49 %
Aktien 40,22 %
Geldmarkt/Kasse 11,63 %
gemischt 6,66 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,52 %
Industrie / Investitionsgüter 18,92 %
Konsumgüter zyklisch 15,07 %
Telekommunikationsdienstleister 12,76 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 50,81 %
US-Dollar 32,62 %
Japanischer Yen 6,18 %
Hongkong-Dollar 4,59 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 58,48 %
BBB 16,05 %
A 11,00 %
BB 6,12 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,44 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,31 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,08 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,65 %
Siemens Energy Ag 2,97 %
Amazon.com Inc 1,98 %
Beazley Plc 1,98 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 125,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Qian Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.