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AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.) GBP hedged (95%)

ISIN LU0266011427
WKN A0MRVR

#Mischfonds defensiv Welt #BNP Paribas Asset Management Europe
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 867 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,74 %
Nordamerika 20,92 %
Europa 5,36 %
Japan 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 41,49 %
Aktien 40,22 %
Geldmarkt/Kasse 11,63 %
gemischt 6,66 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,52 %
Industrie / Investitionsgüter 18,92 %
Konsumgüter zyklisch 15,07 %
Telekommunikationsdienstleister 12,76 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 50,81 %
US-Dollar 32,62 %
Japanischer Yen 6,18 %
Hongkong-Dollar 4,59 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 58,48 %
BBB 16,05 %
A 11,00 %
BB 6,12 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,44 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,31 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,08 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,65 %
Siemens Energy Ag 2,97 %
Amazon.com Inc 1,98 %
Beazley Plc 1,98 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 125,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Qian Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.