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AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.) GBP hedged (95%)

ISIN LU0266011427
WKN A0MRVR

#Mischfonds defensiv Welt #AXA Funds Management S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 870 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error

1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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5 Jahre
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

Welt 56,88 %
Nordamerika 21,02 %
Euroland 8,25 %
Emerging Markets 5,14 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 57,79 %
Aktien 44,51 %
gemischt 3,99 %
Geldmarkt/Kasse -6,29 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,66 %
Konsumgüter zyklisch 17,81 %
Telekommunikationsdienstleister 15,21 %
Finanzen 14,28 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 50,13 %
US-Dollar 37,17 %
Hongkong-Dollar 5,02 %
Japanischer Yen 4,25 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 42,62 %
BBB 21,55 %
A 12,10 %
B 10,44 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,17 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,26 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,78 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,55 %
ALPHABET INC 3,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,17 %
Amazon.com Inc 2,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Qian Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.