Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR

ISIN LU0261946445
WKN A0LF07

38,22 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 04.12.2025 181 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
14,92 %
5 Jahre
14,16 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,70 %
Indien 19,60 %
Taiwan 16,90 %
Südkorea 12,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,40 %
Finanzen 25,50 %
Konsumgüter 16,30 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,90 %
TENCENT HLDGS LTD 7,70 %
HDFC BANK LTD 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.766,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.