Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR

ISIN LU0261946445
WKN A0LF07

47,57 EUR (-1,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,15 %
3 Jahre
16,90 %
5 Jahre
16,82 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
4,49
5 Jahre
4,45
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,60 %
China 21,30 %
Südkorea 19,50 %
Indien 14,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,40 %
Finanzen 19,50 %
Konsumgüter 12,30 %
Industrie / Investitionsgüter 7,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,50 %
SK HYNIX INC 7,00 %
ICICI BANK LTD 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.053,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.