Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-USD

ISIN LU0936582054
WKN A1W4UL

24,17 USD (-1,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,10 %
3 Jahre
18,22 %
5 Jahre
19,49 %
10 Jahre
17,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,46
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,60 %
China 21,30 %
Südkorea 19,50 %
Indien 14,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,40 %
Finanzen 19,50 %
Konsumgüter 12,30 %
Industrie / Investitionsgüter 7,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,50 %
SK HYNIX INC 7,00 %
ICICI BANK LTD 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.053,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.