Franklin India Fund Class A (Ydis) EUR

ISIN LU0260862304
WKN A0KECJ

101,95 EUR (-0,96 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
14,05 %
10 Jahre
17,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 99,25 %
USA 0,75 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 101,81 %
Geldmarkt/Kasse -1,81 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 20,54 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,95 %
Automobile / -zulieferer 10,60 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 7,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd. 9,36 %
ETERNAL LTD 5,74 %
ICICI Bank Ltd. 5,59 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 5,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.881,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sukumar Rajah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Wachstumsaussichten seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können.