Franklin India Fund Class N (acc) USD

ISIN LU0231204966
WKN A0HF38

50,69 USD (-0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 09.07.2026 132 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,94 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
14,95 %
10 Jahre
18,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,12
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 98,64 %
USA 1,36 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 102,20 %
Geldmarkt/Kasse -2,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Banken 14,99 %
Automobile / -zulieferer 13,72 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,18 %
Pharmazeutik 8,44 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd. 5,59 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 5,43 %
ICICI Bank Ltd. 4,93 %
ETERNAL LTD 4,62 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.964,85 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Arya Sen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Wachstumsaussichten seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können.