BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Cap

ISIN LU0249356808
WKN A0KE4Y

149,81 EUR (-0,14 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 21.06.2024 29 Fonds
  • 20.06.2024 32 Fonds
  • 19.06.2024 27 Fonds
  • 18.06.2024 32 Fonds
  • 17.06.2024 31 Fonds
  • 14.06.2024 32 Fonds
  • 13.06.2024 32 Fonds
  • 12.06.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,07
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,39 %
Geldmarkt/Kasse 2,61 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,86 %
Mexikanischer Peso 0,25 %
Norwegische Krone 0,24 %
Ungarische Forint 0,13 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA+ 49,21 %
AA- 20,17 %
AA 8,96 %
AAA 6,81 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 6,23 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT 5,48 %
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 4,76 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027 4,72 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 479,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.