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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc

ISIN LU0248178732
WKN A0JJ1G

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

414,53 EUR (2,48 %)

NAV vom 24.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 24.03.2025 34 Fonds
  • 21.03.2025 101 Fonds
  • 20.03.2025 107 Fonds
  • 19.03.2025 108 Fonds
  • 18.03.2025 102 Fonds
  • 17.03.2025 93 Fonds
  • 14.03.2025 108 Fonds
  • 13.03.2025 107 Fonds
  • 12.03.2025 108 Fonds
  • 11.03.2025 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,32 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
19,36 %
10 Jahre
17,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,69
10 Jahre
4,69

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 96,17 %
Großbritannien 2,09 %
Indien 1,74 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,57 %
Industrie / Investitionsgüter 16,27 %
Finanzen 13,93 %
Gesundheit / Healthcare 12,56 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kemper Corp 2,19 %
Rentokil Initial PLC 2,09 %
Aramark 1,96 %
Viavi Solutions Inc 1,94 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 847,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.