Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc

ISIN LU0248178732
WKN A0JJ1G

420,15 EUR (0,57 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,60 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
17,00 %
10 Jahre
17,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,63
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 96,71 %
Großbritannien 3,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,63 %
Informationstechnologie 23,40 %
Finanzen 12,94 %
Konsumgüter zyklisch 11,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Viavi Solutions Inc 2,92 %
ICU Medical Inc 2,37 %
Twilio Inc 2,25 %
Rentokil Initial PLC 2,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 660,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.