Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis

ISIN LU0205194284
WKN A0D8L2

522,56 USD (0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 112 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 113 Fonds
  • 06.07.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
17,50 %
10 Jahre
17,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,46
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 95,29 %
Großbritannien 2,79 %
Kanada 1,03 %
Thailand 0,89 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,59 %
Geldmarkt/Kasse 2,41 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,43 %
Informationstechnologie 18,11 %
Finanzen 12,79 %
Konsumgüter zyklisch 12,35 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,81 %
ICU Medical Inc 2,15 %
CommVault Systems Inc 2,04 %
Repligen Corp 1,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,35 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 796,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Joanna Wald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.