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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

ISIN LU0205194367
WKN A0D8L3

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

603,22 USD (1,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
17,82 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
17,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
6,11
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,67
10 Jahre
4,93

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 96,11 %
Großbritannien 3,24 %
Kanada 0,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,08 %
Informationstechnologie 20,87 %
Konsumgüter zyklisch 12,38 %
Finanzen 12,31 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Viavi Solutions Inc 2,77 %
Aramark 2,65 %
Ciena Corp 1,88 %
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 1,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,89 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 787,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.