AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2

ISIN LU0246601768
WKN A0J220

38,01 USD (0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
10,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,16 %
Unternehmensanleihen 14,60 %
gemischt 2,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 95,65 %
Südafrikanischer Rand 1,88 %
Mexikanischer Peso 1,75 %
Brasilianischer Real 0,79 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 31,46 %
BB 30,09 %
B 19,68 %
CCC 9,85 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Colombia Govt Intl Bond 8.00%, 04/20/33 - 11/14/35 2,41 %
Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/28 2,18 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 1,87 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 1,73 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2006
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 344,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Eric Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.