AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR

ISIN LU0249553206
WKN A0JM47

38,68 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
9,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,87
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,48 %
Unternehmensanleihen 15,64 %
gemischt 5,88 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,85 %
Brasilianischer Real 1,14 %
Südafrikanischer Rand 1,00 %
Ungarische Forint 0,99 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 34,00 %
BBB 25,63 %
B 20,11 %
Divers 15,98 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/31 - 01/01/35 3,57 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 2,99 %
Angolan Govt Intl Bond 9.875%, 03/31/37 2,14 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 - 07/09/4 1,89 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2006
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 343,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Eric Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.