AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H

ISIN LU0511406562
WKN A1C00Z

21,94 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
10,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
6,48
3 Jahre
6,99
5 Jahre
8,11
10 Jahre
7,99

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,45 %
Unternehmensanleihen 14,83 %
Emerging Markets Anleihen 13,72 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,87 %
Südafrikanischer Rand 1,99 %
Brasilianischer Real 1,09 %
Chilenischer Peso 1,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 35,70 %
BBB 28,08 %
B 20,11 %
Divers 12,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/31 - 01/01/35 3,58 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 2,77 %
Panama Govt Intl Bond 5.227%, 02/23/34 1,62 %
Romanian Govt Intl Bond 5.75%, 09/16/30 - 07/04/36 1,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 342,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Eric Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.