Schroder ISF Latin American GBP A Dis

ISIN LU0242619483
WKN A0JC6L

19,37 GBP (-2,52 %)

NAV vom 29.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 29.11.2024 40 Fonds
  • 28.11.2024 96 Fonds
  • 27.11.2024 107 Fonds
  • 26.11.2024 107 Fonds
  • 25.11.2024 107 Fonds
  • 22.11.2024 107 Fonds
  • 21.11.2024 107 Fonds
  • 20.11.2024 90 Fonds
  • 19.11.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,98 %
3 Jahre
19,69 %
5 Jahre
25,77 %
10 Jahre
24,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,04
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 64,04 %
Mexiko 24,00 %
Peru 4,11 %
Chile 3,81 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 34,27 %
Grundstoffe 17,91 %
Energie 12,82 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,81 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 45,10 %
Brasilianischer Real 33,23 %
Mexikanischer Peso 17,84 %
Chilenischer Peso 3,81 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA 9,09 %
Itau Unibanco Holding SA 6,19 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 6,12 %
Vale SA 4,69 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,22 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 330,13 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.