Schroder ISF Latin American GBP A Dis

ISIN LU0242619483
WKN A0JC6L

25,61 GBP (0,64 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 25.05.2026 38 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,75 %
3 Jahre
17,26 %
5 Jahre
19,34 %
10 Jahre
23,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 63,55 %
Mexiko 23,93 %
Chile 4,13 %
Peru 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,88 %
Grundstoffe 21,71 %
Energie 11,92 %
Versorger 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,68 %
Brasilianischer Real 30,66 %
Mexikanischer Peso 17,52 %
Chilenischer Peso 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 9,17 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 7,31 %
Itau Unibanco Holding SA 6,66 %
Vale SA 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,97 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 463,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.