Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0238206337
WKN A0H09S

21,37 USD (-0,09 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 28.05.2024 168 Fonds
  • 27.05.2024 80 Fonds
  • 24.05.2024 164 Fonds
  • 23.05.2024 168 Fonds
  • 22.05.2024 168 Fonds
  • 21.05.2024 163 Fonds
  • 20.05.2024 47 Fonds
  • 17.05.2024 168 Fonds
  • 16.05.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,53
5 Jahre
5,40
10 Jahre
4,09

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 94,88 %
Kasse 5,12 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 57,69 %
gemischt 24,73 %
Emerging Markets Anleihen 12,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,12 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 87,42 %
Kasse 5,12 %
Banken 3,61 %
Versorger 1,45 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 91,22 %
Euro 5,71 %
Ghanaischer Cedi 1,32 %
Nigerianische Naira 0,92 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 23,62 %
B 23,40 %
BB 19,83 %
BBB 18,85 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,43 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 14,69 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS 5,29 %
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS 2,12 %
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS 1,85 %
PERU GOVT 3% 01/15/34 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 635,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Steve Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.