Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

ISIN LU0236737465
WKN A0HM7W

178,39 EUR (-0,82 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 591 Fonds
  • 12.06.2025 261 Fonds
  • 11.06.2025 484 Fonds
  • 10.06.2025 586 Fonds
  • 09.06.2025 299 Fonds
  • 06.06.2025 586 Fonds
  • 05.06.2025 509 Fonds
  • 04.06.2025 577 Fonds
  • 03.06.2025 587 Fonds
  • 02.06.2025 510 Fonds
  • 30.05.2025 589 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 591 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
10,87 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
8,43
3 Jahre
8,18
5 Jahre
7,39
10 Jahre
7,77

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,62 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 19,00 %
Banken 10,11 %
Transport 10,04 %
Telekommunikationsdienstleister 9,94 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sony Group Corp 5,85 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,98 %
Toyota Industries Corp 4,14 %
Mitsubishi Electric Corp 3,70 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 400,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.