Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR C Acc

ISIN LU0232933159
WKN A0HG8S

273,29 EUR (0,75 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,71 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
13,79 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
10,02
3 Jahre
8,42
5 Jahre
8,15
10 Jahre
7,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 53,26 %
Indien 27,19 %
Brasilien 10,75 %
Hongkong 4,03 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 23,53 %
Konsumgüter zyklisch 21,61 %
Telekommunikationsdienstleister 16,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,29 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 34,26 %
Indische Rupie 25,71 %
US-Dollar 16,75 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,72 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,31 %
HDFC Bank Ltd 4,06 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 422,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.