Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) GBP A Dis

ISIN LU0242619723
WKN A0JC6C

134,88 GBP (-1,29 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,87 %
3 Jahre
13,01 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
14,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
17,14
3 Jahre
12,26
5 Jahre
10,75
10 Jahre
8,87

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

China 49,59 %
Indien 28,18 %
Brasilien 12,14 %
Hongkong 4,45 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,68 %
Telekommunikationsdienstleister 14,17 %
Industrie / Investitionsgüter 10,46 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 32,89 %
Indische Rupie 27,09 %
Chinesischer Renminbi Yuan 21,15 %
US-Dollar 12,55 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,45 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4,37 %
HDFC Bank Ltd 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,60 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 316,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Dykes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.