Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc

ISIN LU0228659784
WKN A0HG8K

258,48 USD (-1,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,93 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
17,24 %
10 Jahre
17,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
14,61
3 Jahre
10,78
5 Jahre
9,85
10 Jahre
8,07

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 50,50 %
Indien 25,40 %
Brasilien 13,60 %
Hongkong 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 24,00 %
Konsumgüter zyklisch 18,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 32,92 %
Indische Rupie 24,43 %
Chinesischer Renminbi Yuan 19,24 %
US-Dollar 13,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,60 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 335,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.