Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income A2 USD

ISIN LU0229494975
WKN A0F6DP

18,34 USD (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 04.12.2025 4 Fonds
  • 03.12.2025 8 Fonds
  • 02.12.2025 8 Fonds
  • 01.12.2025 8 Fonds
  • 28.11.2025 8 Fonds
  • 27.11.2025 8 Fonds
  • 26.11.2025 8 Fonds
  • 25.11.2025 8 Fonds
  • 24.11.2025 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
13,91 %
10 Jahre
13,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,44
10 Jahre
2,70

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Asien 57,04 %
Japan 39,91 %
Emerging Markets 3,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 98,44 %
Divers 1,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsui Fudosan 9,23 %
STOCKLAND 8,22 %
Scentre Group 8,11 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 5,74 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 20,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Xin Yan Low

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,65 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,01 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia total return net dividend Ind. (Capital constrained) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.