Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income A3 USD

ISIN LU0229494629
WKN A0F6DN

10,81 USD (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,47 %
3 Jahre
15,11 %
5 Jahre
14,93 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,16
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Japan 33,52 %
Hongkong 24,27 %
Australien 22,09 %
Singapur 15,38 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sun Hung Kai Properties 8,89 %
Mitsui Fudosan 7,53 %
Scentre Group 6,99 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 6,14 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 17,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Xin Yan Low

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,27 %
Laufende Gebühren 2,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia total return net dividend Ind. (Capital constrained) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.