Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income I2 USD

ISIN LU0229495352
WKN A0F6DS

20,99 USD (-0,66 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 03.06.2026 4 Fonds
  • 02.06.2026 8 Fonds
  • 01.06.2026 8 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 8 Fonds
  • 27.05.2026 8 Fonds
  • 26.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 8 Fonds
  • 21.05.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,34 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
14,79 %
10 Jahre
14,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Japan 39,13 %
Hongkong 20,40 %
Australien 18,52 %
Singapur 15,66 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsui Fudosan 8,54 %
Sun Hung Kai Properties 8,14 %
Scentre Group 5,99 %
KDX Realty Investment 4,58 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Xin Yan Low

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,01 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia total return net dividend Ind. (Capital constrained) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.