Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

ISIN LU0205194367
WKN A0D8L3

494,74 USD (-0,44 %)

NAV vom 11.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 11.10.2024 34 Fonds
  • 10.10.2024 102 Fonds
  • 09.10.2024 102 Fonds
  • 08.10.2024 97 Fonds
  • 07.10.2024 101 Fonds
  • 04.10.2024 99 Fonds
  • 03.10.2024 99 Fonds
  • 02.10.2024 100 Fonds
  • 01.10.2024 102 Fonds
  • 30.09.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,88 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
20,87 %
10 Jahre
17,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,69
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 94,16 %
Großbritannien 2,45 %
Indien 1,37 %
Bermuda 1,03 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,12 %
Geldmarkt/Kasse 3,88 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 18,75 %
Industrie / Investitionsgüter 15,75 %
Finanzen 15,52 %
Gesundheit / Healthcare 13,54 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,73 %
Rentokil Initial PLC 2,45 %
Kemper Corp 2,37 %
Assurant Inc 2,17 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 674,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.