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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

ISIN LU0205194367
WKN A0D8L3

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

515,34 USD (0,58 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,61 %
3 Jahre
16,31 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
17,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
5,40
3 Jahre
5,24
5 Jahre
5,55
10 Jahre
4,82

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 96,71 %
Großbritannien 3,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,63 %
Informationstechnologie 23,40 %
Finanzen 12,94 %
Konsumgüter zyklisch 11,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Viavi Solutions Inc 2,92 %
ICU Medical Inc 2,37 %
Twilio Inc 2,25 %
Rentokil Initial PLC 2,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 660,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.