AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X

ISIN LU0203202063
WKN A0DK1V

29,96 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
9,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,68
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 62,87 %
Welt 17,88 %
Großbritannien 4,67 %
Frankreich 2,72 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 63,03 %
Aktien 33,07 %
gemischt 3,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 30,01 %
BBB 19,41 %
B 15,56 %
AA 12,52 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio 0,33 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.75%, 07/09/30 0,27 %
American Airlines/AAdvantage 5.75%, 04/20/29 0,17 %
FHLM 9.097%, 02/25/50 0,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 2.400,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.